Συναλλαγές Εμπορευμάτων

Ο καφές είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εμπορεύματα παγκοσμίως. Οι δύο ποικιλίες καφέ που προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και traders είναι η Arabica (KC) και η Robusta (RC). Η Arabica είναι μια ποικιλία καφέ που καλλιεργείται στην Αιθιοπία και την Υεμένη και αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% της παγκόσμιας παραγωγής. Η Robusta, από την άλλη, είναι μια λιγότερο ακριβή ποικιλία που καλλιεργείται στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Η τιμή του καφέ μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, τα κόστη διανομής, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τα παγκόσμια προβλήματα υγείας και η ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ. Επιπλέον, οι τιμές του καφέ μπορούν να επηρεαστούν από παράγοντες προσφοράς και ζήτησης. Οι αναλυτές των αγορών εμπορευμάτων διαφωνούν σχετικά με το μέλλον των τιμών του καφέ, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως σοβαρές ξηρασίες σε διάφορες χώρες παραγωγής, έχουν μειώσει την προσφορά, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω. Κακές σοδειές και αυξανόμενη ζήτηση ενδέχεται να ενισχύσουν τις τιμές του καφέ στο μέλλον, αυξάνοντας τις εμπορικές δυνατότητες του εμπορεύματος.

Το σιτάρι είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της διατροφής του ανθρώπου και χρησιμοποιείται επίσης στις ζωοτροφές. Αποτελεί το πιο διαπραγματευόμενο αγροτικό εμπόρευμα παγκοσμίως, γεγονός που το καθιστά ελκυστική επιλογή για τους traders που επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις των τιμών και τη μεγάλη ρευστότητα της αγοράς.

Η εμπορία σιταριού μπορεί να γίνει σε διάφορα χρηματιστήρια, αλλά τα δύο βασικά είναι: το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγου (Chicago Board of Trade) και το NYSE Euronext. Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στο σιτάρι αναγράφονται σε δολάρια και σεντς ανά bushel.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή σιταριού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με 134 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (MMT) ετησίως, η Κίνα με 137 MMT και η Ινδία με 107 MMT. Αν και η Κίνα και η Ινδία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο, ανήκουν επίσης και στους μεγαλύτερους καταναλωτές σιταριού.

Το πετρέλαιο είναι για δεκαετίες ο κινητήριος μοχλός του κόσμου. Το αργό πετρέλαιο αποτέλεσε το καύσιμο που ενίσχυσε τη βαριά βιομηχανία και συνεχίζει να είναι η κύρια πηγή ενέργειας για εκατομμύρια μέσα μεταφοράς παγκοσμίως. Το αργό πετρέλαιο εξάγεται από το έδαφος ή τη θάλασσα και στη συνέχεια επεξεργάζεται στα διυλιστήρια. Υπάρχουν δεκάδες τύποι αργού πετρελαίου, αλλά τα δύο βασικά σημεία αναφοράς στις χρηματοοικονομικές αγορές είναι το Brent Crude και το West Texas Intermediate (WTI).

Το WTI crude oil εξορύσσεται από την περιοχή Permian Basin στο νοτιοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ· η λεκάνη αυτή θεωρείται το μεγαλύτερο κοιτασματοφόρο πετρελαίου της χώρας. Οι αναλυτές το χαρακτηρίζουν ως πετρέλαιο υψηλής ποιότητας, που απαιτεί λιγότερη επεξεργασία σε σχέση με άλλα είδη. Αντίθετα, το Brent crude oil εξάγεται από τη Βόρεια Θάλασσα και χαρακτηρίζεται από χαμηλή πυκνότητα και χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, καθιστώντας το εύκολο στην επεξεργασία. Η συσχέτιση μεταξύ Brent crude και WTI crude είναι υψηλή, καθώς τείνουν να ακολουθούν τις ίδιες θεμελιώδεις τάσεις των αγορών πετρελαίου και να αντιδρούν παρόμοια στις μακροοικονομικές εξελίξεις.

Ένας άλλος βασικός παράγοντας που πρέπει να λάβουν υπόψη οι traders πριν εμπορευτούν πετρέλαιο είναι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και οι εταίροι του (OPEC+). Το OPEC+ είναι μια συμμαχία πετρελαιοπαραγωγών χωρών που από κοινού αποφασίζουν την παραγωγή πετρελαίου, επηρεάζοντας έτσι τις παγκόσμιες τιμές. Οι γεωπολιτικές εντάσεις συχνά προκαλούν άνοδο των τιμών. Φυσικές καταστροφές, πολιτικές κρίσεις σε χώρες-παραγωγούς πετρελαίου και τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ είναι κρίσιμα στοιχεία για την ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με την πλειονότητα των αναλυτών.

Γενικά, οι συναλλαγές εμπορευμάτων απαιτούν χαμηλό περιθώριο, ειδικά όταν πρόκειται για δημοφιλή εμπορεύματα όπως ο χρυσός ή το αργό πετρέλαιο. Αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να ανοίξουν μεγαλύτερες θέσεις και να αποκτήσουν έκθεση στις τιμές της αγοράς.

Ένα εμπόρευμα είναι ένα βασικό αγαθό ή πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως ως πόρος στη διαδικασία παραγωγής άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα εμπορεύματα κατηγοριοποιούνται σε «σκληρά» και «μαλακά». Οι τέσσερις βασικοί τύποι εμπορευμάτων είναι τα μέταλλα, η κτηνοτροφία και το κρέας, τα γεωργικά προϊόντα και η ενέργεια.

Στα οικονομικά, ένα παραδοτέο εμπόρευμα είναι ένα τυποποιημένο αγαθό που μπορεί να παραδοθεί φυσικά όταν λήξει ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή ένα δικαίωμα προαίρεσης (option).

Ο όγκος διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων στα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξάνεται σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού και αβεβαιότητας στις αγορές. Συνεπώς, οι επενδυτές και traders συχνά χρησιμοποιούν τις συναλλαγές εμπορευμάτων για διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και ως αντιστάθμιση στον πληθωρισμό.

1. Επαλήθευση Λογαριασμού & Χρηματοδότηση → Άνοιξε έναν Ζωντανό Λογαριασμό Συναλλαγών, κατάθεσε χρήματα και ενεργοποίησέ τον, ακολουθώντας τη διαδικασία KYC (Γνώρισε τον Πελάτη σου).
2. Εκπαίδευση & Εξάσκηση → Μάθε, κάνε έρευνα και εξοικειώσου με την αγορά εμπορευμάτων μέσα από την εκπαιδευτική ενότητα. Κατανόησε πώς λειτουργεί η αγορά και εξάσκησε στρατηγικές με εικονικά κεφάλαια σε Δοκιμαστικό Λογαριασμό.
3. Έρευνα Αγοράς & Σχεδιασμός Συναλλαγών → Πριν ξεκινήσεις τις συναλλαγές στον live λογαριασμό σου, δες τις αναλύσεις και τα εργαλεία της FP Markets (π.χ. Οικονομικό Ημερολόγιο) για να επιλέξεις εμπορεύματα για διαπραγμάτευση CFDs.
4. Μέγεθος Συναλλαγής & Κατεύθυνση Αγοράς → Αφού επιλέξεις το χρηματοοικονομικό εργαλείο (εμπόρευμα), αποφάσισε για το μέγεθος συναλλαγής (π.χ. lots, αξία pip). Αν αναμένεις αύξηση στην τιμή, άνοιξε θέση αγοράς (Buy). Αν αναμένεις πτώση, άνοιξε θέση πώλησης (Sell).
5. Διαχείριση Κινδύνου & Προστασία Λογαριασμού → Χρησιμοποίησε εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου και στρατηγικές, όπως Stop Loss, Take Profit και τα εργαλεία του Traders Toolbox για να προστατέψεις τις συναλλαγές σου από τη μεταβλητότητα και να μειώσεις το ρίσκο στις συναλλαγές σου.
6. Παρακολούθηση & Κλείσιμο Συναλλαγών → Παρακολούθησε τις θέσεις σου, αξιολόγησε κέρδη/ζημιές και προσαρμόσου σε πραγματικό χρόνο μέσω MT4/MT5, cTrader ή mobile apps. Κλείσε τη θέση όταν το κρίνεις σωστό.

Οι traders εμπορευμάτων είναι άτομα ή θεσμικοί επενδυτές που αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα, όπως ενεργειακά προϊόντα, μέταλλα, κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα, σε χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Οι traders συχνά χρησιμοποιούν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση, δείκτες και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία κατά την εκτέλεση των συναλλαγών τους.

Οι traders εμπορευμάτων χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: αντισταθμιστές κινδύνου και κερδοσκόπους.

Οι αντισταθμιστές (hedgers) είναι traders που χρησιμοποιούν τις αγορές εμπορευμάτων για να μειώσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διακυμάνσεις των τιμών. Η αντιστάθμιση έναντι της πτώσης των τιμών ή της αύξησης του κόστους είναι σημαντική για παραγωγούς και καταναλωτές και μπορεί να επιτευχθεί με το "κλείδωμα" μελλοντικών τιμών.

Οι κερδοσκόποι (speculators), από την άλλη πλευρά, είναι traders που επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδος από τις διακυμάνσεις των τιμών. Διαχειριζόμενα κεφάλαια (managed funds) αλλά και ιδιώτες επενδυτές χρησιμοποιούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιώματα προαίρεσης (options) και ETFs εμπορευμάτων για να επιδιώξουν κέρδος.

Τα πιο διαπραγματεύσιμα εμπορεύματα παγκοσμίως είναι το εξαιρετικά ευμετάβλητο WTI crude oil και το Brent crude oil, το φυσικό αέριο, ο χρυσός και άλλα βασικά μέταλλα, ο καφές, η ζάχαρη, το σιτάρι, το βαμβάκι, το καλαμπόκι και η σόγια.